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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]아이센스(099190)-낙관적 전망 유지 리서치 2019년 11월 05일 1216
Leading_아이센스 20191105.pdf

1. 목표주가, 37,000원 유지

투자의견 '매수' 및 목표가 37,000원 유지. 긍정적 시각은 ① Cash Cow 역할을 지속하는 자가혈당측정기(SGM) 스트립의 안정적 수익가치 창출과 ② 최대 고객사Arkray, AgaMatrix의 실적 기여도 상승 및 중국/유럽 등 신규 글로벌 시장 성장, CoaguSense의 혈액응고진단기 제품 실적 본격화로 제품 포트폴리오 다변화, ④ ‘21년 상용화 예정인 연속혈당기(CGM)의 성장성 등이 기대되기 때문.  

2. ‘193Q 실적 Review

193분기 연결실적은 매출액 487억원(YoY+6.6%,QoQ+5.2%), 영업이익 83억원(YoY+12.7%,QoQ-4.2%) 달성. 당사 전망치 매출액 511억원, 영업이익 91억원 하회. 부문별 매출은 혈당408억원(YoY-0.6%,QoQ+0.2%), POCT 79억원(YoY+73.6%,QoQ+42.4%) 등 달성. 지역별 매출은 미국200억원(YoY+33.9%), 국내93억원(YoY+13.1%)으로 성장 주도. 고객사별 매출은 Arkray 122억원(YoY+25.6%), 한독 27억원(YoY+31.1%) 주도. 순이익은 자회사 <프리시젼바이오> RCPS재평가 관련 금융수익 증대 반영. 특히 코애규센스의 혈액응고제품 성장도 외형 및 수익성 개선에 기여.

3. ‘194Q 실적 Preview

194분기 예상 연결실적은 매출액 552억원(YoY+14.5%, QoQ+13.3%), 영업이익 102억원 (YoY+3.0%,QoQ+22.0%) 전망. 혈당부문 Cash Cow역할이 유지되고, 자회사 CoaguSense의 혈액응고진단기 등 POCT부문 고성장이 외형 확대에 기여. 수익성은 연속혈당측정기 임상실험비 지출이 ‘20년으로 이연 효과로 개선될 전망.

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

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